Patrimônio líquido
R$ 21.936.323,48
subclasse
R$ 21.936.323,48
R$ 574,00
21/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
ZIPPI FIDC – RESP LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 1
DPHBM1748367231
Atualizado: 21/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.936.323,48 | R$ 574,001336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/08/2026 | R$ 21.920.752,40 | R$ 573,593892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 21.905.192,38 | R$ 573,186738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 21.889.643,40 | R$ 572,779872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 21.874.105,46 | R$ 572,373296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 21.858.578,55 | R$ 571,967007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 21.843.062,66 | R$ 571,561008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 21.827.557,79 | R$ 571,155296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 21.812.063,92 | R$ 570,749873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.796.581,04 | R$ 570,344737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.781.109,16 | R$ 569,939889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.765.648,26 | R$ 569,535328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.750.009,10 | R$ 569,126103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.734.381,18 | R$ 568,717171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.718.764,49 | R$ 568,308534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.703.159,01 | R$ 567,900190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.687.564,75 | R$ 567,492140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.671.981,70 | R$ 567,084382 | - | - | - |
| 28/07/2026 | R$ 21.656.409,84 | R$ 566,676918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.640.849,17 | R$ 566,269747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.625.299,68 | R$ 565,862868 | - | - | - |
| 23/07/2026 | R$ 21.609.761,37 | R$ 565,456281 | - | - | - |