Patrimônio líquido
R$ 4.654.490,37
subclasse
R$ 4.654.490,37
R$ 650,96
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ZIPPI FIDC – RESP LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO B
ITIQR1750430459
Atualizado: 21/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.654.490,37 | R$ 650,959792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 4.650.244,23 | R$ 650,365943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 4.646.001,97 | R$ 649,772636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 4.641.763,58 | R$ 649,179871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 4.637.529,06 | R$ 648,587646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 4.633.298,40 | R$ 647,995961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 4.629.071,59 | R$ 647,404816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 4.624.848,65 | R$ 646,814211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 4.620.629,56 | R$ 646,224144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.616.414,31 | R$ 645,634616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.612.202,91 | R$ 645,045625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.607.995,35 | R$ 644,457172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.603.751,58 | R$ 643,863653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.599.511,72 | R$ 643,270681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.595.275,76 | R$ 642,678256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.591.043,70 | R$ 642,086375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.586.815,54 | R$ 641,495040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.582.591,27 | R$ 640,904250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.578.370,89 | R$ 640,314004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.574.154,40 | R$ 639,724301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.569.941,79 | R$ 639,135141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.565.733,07 | R$ 638,546524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |