Patrimônio líquido
R$ 662.364,02
subclasse
R$ 662.364,02
R$ 85,88
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL H
S0000747051
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 662.364,02 | R$ 85,875791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 661.881,37 | R$ 85,813215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 661.399,08 | R$ 85,750686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 660.917,14 | R$ 85,688202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 660.435,55 | R$ 85,625764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 659.954,31 | R$ 85,563371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 659.473,42 | R$ 85,501023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 658.992,89 | R$ 85,438723 | - | - | - |
| 11/08/2026 | R$ 658.512,70 | R$ 85,376466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 658.032,86 | R$ 85,314254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 657.553,37 | R$ 85,252088 | - | - | - |
| 05/08/2026 | R$ 1.313.179,47 | R$ 170,254305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.312.211,18 | R$ 170,128766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.311.243,60 | R$ 170,003318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.310.276,74 | R$ 169,877965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.309.310,59 | R$ 169,752703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.308.345,16 | R$ 169,627534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.307.380,43 | R$ 169,502457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.306.416,42 | R$ 169,377472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.305.453,12 | R$ 169,252580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.304.490,52 | R$ 169,127779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.303.528,64 | R$ 169,003070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |