Patrimônio líquido
R$ 306.681.608,11
subclasse
R$ 306.681.608,11
R$ 1.062,56
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADV FIP MULT
43.120.902/0001-74
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADV FIP MULT
43.120.902/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C
S0000746861
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 306.681.608,11 | R$ 1.062,563857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 306.789.560,90 | R$ 1.062,937882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 306.823.278,53 | R$ 1.063,054704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 306.908.722,57 | R$ 1.063,350743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 306.870.505,74 | R$ 1.063,218333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 306.862.715,61 | R$ 1.063,191342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 306.827.276,29 | R$ 1.063,068555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 306.798.481,12 | R$ 1.062,968788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 306.824.866,36 | R$ 1.063,060205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 306.865.566,62 | R$ 1.063,201220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 306.931.092,72 | R$ 1.063,428249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 306.947.403,61 | R$ 1.063,484762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 306.916.420,61 | R$ 1.063,377415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 306.963.995,00 | R$ 1.063,542246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 306.996.258,57 | R$ 1.063,654030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 307.134.234,97 | R$ 1.064,132079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 307.165.133,71 | R$ 1.064,239134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 307.168.760,73 | R$ 1.064,251701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 307.165.735,60 | R$ 1.064,241220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 307.234.042,48 | R$ 1.064,477883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 307.238.254,00 | R$ 1.064,492475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/07/2026 | R$ 307.306.780,38 | R$ 1.064,729899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |