Patrimônio líquido
R$ 19.031.517,48
subclasse
R$ 19.031.517,48
R$ 2.000,12
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
POLUX FIP EM INFRAESTRUTURA
53.537.278/0001-69
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
BLUEOAK
Classe
POLUX FIP EM INFRAESTRUTURA
53.537.278/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
POLUX FIP EM INFRAESTRUTURA CLASSE B
S0000746746
Atualizado: 21/08/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.031.517,48 | R$ 2.000,116355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.031.505,08 | R$ 2.000,115052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.032.855,92 | R$ 2.000,257018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.033.518,43 | R$ 2.000,326645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.033.664,55 | R$ 2.000,342001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.034.333,06 | R$ 2.000,412258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.035.002,00 | R$ 2.000,482560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.035.670,77 | R$ 2.000,552845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.036.340,36 | R$ 2.000,623215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.037.010,28 | R$ 2.000,693620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.037.181,52 | R$ 2.000,711617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.037.849,41 | R$ 2.000,781809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.038.501,43 | R$ 2.000,850333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.039.153,76 | R$ 2.000,918889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.039.806,37 | R$ 2.000,987475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.041.413,72 | R$ 2.001,156400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.042.074,48 | R$ 2.001,225842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.042.052,85 | R$ 2.001,223569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.043.397,22 | R$ 2.001,364855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.043.377,49 | R$ 2.001,362782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.044.721,85 | R$ 2.001,504067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.045.382,85 | R$ 2.001,573535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |