Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.167,57
08/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AMETISTA CONSIGNADO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.203.615/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
FICTOR ASSET
Classe
AMETISTA CONSIGNADO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.203.615/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000746231
Atualizado: 22/07/2026, 10h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.167,566026 | R$ 0,00 | R$ 106.903.927,25 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 107.433.694,16 | R$ 1.074,336942 | R$ 0,00 | R$ 3.497.247,08 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 111.092.572,91 | R$ 1.110,925729 | R$ 0,00 | R$ 3.451.088,31 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 113.062.330,34 | R$ 1.130,623303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 114.795.852,13 | R$ 1.147,958521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 116.756.602,57 | R$ 1.167,566026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 116.678.582,04 | R$ 1.166,785820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 116.600.613,68 | R$ 1.166,006137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 116.522.697,38 | R$ 1.165,226974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 116.444.833,16 | R$ 1.164,448332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 116.367.020,98 | R$ 1.163,670210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 116.289.260,79 | R$ 1.162,892608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 116.211.552,56 | R$ 1.162,115526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 116.133.896,26 | R$ 1.161,338963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 116.056.291,85 | R$ 1.160,562919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 115.978.739,30 | R$ 1.159,787393 | R$ 0,00 | R$ 3.313.678,27 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 119.212.702,53 | R$ 1.192,127025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 119.133.040,77 | R$ 1.191,330408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 119.053.432,23 | R$ 1.190,534322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 118.973.876,90 | R$ 1.189,738769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 118.894.374,73 | R$ 1.188,943747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 118.814.925,68 | R$ 1.188,149257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |