Patrimônio líquido
R$ 22.558.104,90
subclasse
R$ 22.558.104,90
R$ 501,29
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 2
S0000746215
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 22.558.104,90 | R$ 501,291220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 22.880.153,27 | R$ 508,447851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 23.209.796,02 | R$ 515,773245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 25.376.810,97 | R$ 563,929133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 27.449.507,84 | R$ 609,989063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 31.877.377,24 | R$ 708,386161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 36.318.376,73 | R$ 807,075038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 39.412.124,23 | R$ 875,824983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 42.726.928,08 | R$ 949,487291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 46.921.359,35 | R$ 1.042,696874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 50.771.258,27 | R$ 1.128,250184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 55.023.653,40 | R$ 1.222,747853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 54.483.399,88 | R$ 1.210,742220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 53.897.778,11 | R$ 1.197,728402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 53.393.660,80 | R$ 1.186,525796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 52.869.411,47 | R$ 1.174,875810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 52.374.912,69 | R$ 1.163,886949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 51.909.423,56 | R$ 1.153,542746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 51.423.903,75 | R$ 1.142,753417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 50.895.075,37 | R$ 1.131,001675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 50.395.358,58 | R$ 1.119,896857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 49.947.463,01 | R$ 1.109,943622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |