Patrimônio líquido
R$ 4.513.682,01
subclasse
R$ 4.513.682,01
R$ 501,52
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000746207
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.513.682,01 | R$ 501,520223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.573.947,18 | R$ 508,216353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.636.075,31 | R$ 515,119479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.151.314,97 | R$ 572,368330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.561.765,66 | R$ 617,973962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.442.327,89 | R$ 715,814210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.325.758,02 | R$ 813,973113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.938.463,76 | R$ 882,051529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.594.619,55 | R$ 954,957728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 9.427.061,83 | R$ 1.047,451314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.103.039,43 | R$ 1.122,559937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.944.875,77 | R$ 1.216,097308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.828.396,04 | R$ 1.203,155116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.702.244,84 | R$ 1.189,138316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.593.743,39 | R$ 1.177,082599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.481.000,54 | R$ 1.164,555616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.374.742,10 | R$ 1.152,749122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.274.794,57 | R$ 1.141,643841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.170.626,69 | R$ 1.130,069632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.057.261,37 | R$ 1.117,473486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 9.950.227,98 | R$ 1.105,580887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 9.854.370,11 | R$ 1.094,930012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |