Patrimônio líquido
R$ 2.371.322,58
subclasse
R$ 2.371.322,58
R$ 526,96
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000746193
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.371.322,58 | R$ 526,960574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.400.502,81 | R$ 533,445069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.430.711,76 | R$ 540,158170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.741.067,98 | R$ 609,126218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.945.542,68 | R$ 654,565040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.385.055,94 | R$ 752,234653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.826.211,39 | R$ 850,269198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.131.964,42 | R$ 918,214316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.459.467,98 | R$ 990,992884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.875.253,10 | R$ 1.083,389578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.159.252,68 | R$ 1.146,500596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.579.794,23 | R$ 1.239,954273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.521.221,81 | R$ 1.226,938180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.457.776,30 | R$ 1.212,839178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.403.199,22 | R$ 1.200,710938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.346.480,56 | R$ 1.188,106791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.293.016,42 | R$ 1.176,225871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.242.720,77 | R$ 1.165,049060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.190.294,22 | R$ 1.153,398716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.133.230,32 | R$ 1.140,717849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.079.345,59 | R$ 1.128,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.031.080,30 | R$ 1.118,017844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |