Patrimônio líquido
R$ 41.383.556,19
subclasse
R$ 41.383.556,19
R$ 988,52
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FÊNIX FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000746185
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.383.556,19 | R$ 988,522668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 41.351.853,18 | R$ 987,765383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 41.320.174,46 | R$ 987,008678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 41.288.520,01 | R$ 986,252553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 41.256.889,81 | R$ 985,497008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 41.225.283,85 | R$ 984,742041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 41.193.702,07 | R$ 983,987652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 41.162.144,51 | R$ 983,233841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 41.130.611,13 | R$ 982,480608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 41.099.101,89 | R$ 981,727952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 41.067.616,80 | R$ 980,975872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 41.036.155,83 | R$ 980,224369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 41.004.362,21 | R$ 979,464919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 40.972.593,21 | R$ 978,706058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 40.940.848,84 | R$ 977,947785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 40.909.129,05 | R$ 977,190100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 40.877.433,84 | R$ 976,433001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 40.845.763,18 | R$ 975,676489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 40.814.117,07 | R$ 974,920563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 40.782.495,47 | R$ 974,165223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 40.750.898,37 | R$ 973,410468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 40.719.325,75 | R$ 972,656297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |