Patrimônio líquido
R$ 42.341.602,06
subclasse
R$ 42.341.602,06
R$ 1.011,41
05/10/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FÊNIX FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000746185
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 42.341.602,06 | R$ 1.011,407363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2026 | R$ 42.309.534,03 | R$ 1.010,641359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 42.277.490,30 | R$ 1.009,875935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 42.245.470,83 | R$ 1.009,111091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 42.213.475,61 | R$ 1.008,346826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 42.181.504,62 | R$ 1.007,583140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 42.149.557,85 | R$ 1.006,820032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 42.117.635,27 | R$ 1.006,057503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 42.085.736,87 | R$ 1.005,295550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 42.053.862,63 | R$ 1.004,534175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 42.022.012,52 | R$ 1.003,773377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 41.990.186,55 | R$ 1.003,013155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 41.958.384,66 | R$ 1.002,253508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 41.926.241,30 | R$ 1.001,485704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 41.894.122,55 | R$ 1.000,718488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 41.862.028,41 | R$ 999,951861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 41.829.958,85 | R$ 999,185820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 41.797.913,87 | R$ 998,420366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 41.765.893,44 | R$ 997,655499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 41.733.897,53 | R$ 996,891218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 41.701.926,13 | R$ 996,127522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 41.669.979,23 | R$ 995,364411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |