Patrimônio líquido
R$ 2.865.390,45
subclasse
R$ 2.865.390,45
R$ 577,46
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SFT FIDC
44.062.564/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
SFT FIDC
44.062.564/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
S0000746150
Atualizado: 07/08/2026, 09h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.865.390,45 | R$ 577,460426 | R$ 0,00 | R$ 407.395,35 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 3.223.853,56 | R$ 649,701283 | R$ 0,00 | R$ 401.338,93 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 3.574.947,85 | R$ 720,457105 | R$ 0,00 | R$ 395.849,40 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 3.917.764,83 | R$ 789,544806 | R$ 0,00 | R$ 390.138,80 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 4.249.785,10 | R$ 856,456653 | R$ 0,00 | R$ 384.729,12 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 4.564.912,83 | R$ 919,964155 | R$ 0,00 | R$ 379.335,43 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 4.882.804,69 | R$ 984,028712 | R$ 0,00 | R$ 374.010,89 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 5.180.932,36 | R$ 1.044,110203 | R$ 0,00 | R$ 368.500,55 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.465.351,19 | R$ 1.101,428960 | R$ 0,00 | R$ 363.328,10 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 5.751.943,33 | R$ 1.159,185703 | R$ 0,00 | R$ 357.722,21 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 6.012.893,44 | R$ 1.211,774823 | R$ 0,00 | R$ 352.202,83 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 6.268.361,29 | R$ 1.263,259107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 6.176.008,80 | R$ 1.244,647364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 6.076.421,29 | R$ 1.224,577552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 5.991.854,71 | R$ 1.207,534901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 5.905.159,77 | R$ 1.190,063322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 5.825.298,97 | R$ 1.173,969023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 5.752.841,75 | R$ 1.159,366762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 5.679.005,34 | R$ 1.144,486555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 5.603.022,74 | R$ 1.129,173826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 5.533.398,17 | R$ 1.115,142428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 5.473.751,59 | R$ 1.103,121889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |