Patrimônio líquido
R$ 24.581.265,37
subclasse
R$ 24.581.265,37
R$ 1.638,75
10/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GRUPO H FIDC NP
42.404.812/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
42.404.812/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GRUPO H FIDC NP SENIOR
S0000746142
Atualizado: 10/09/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 24.581.265,37 | R$ 1.638,751025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.562.892,90 | R$ 1.637,526193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 24.544.534,17 | R$ 1.636,302278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.526.189,16 | R$ 1.635,079277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 24.507.857,86 | R$ 1.633,857191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 24.489.540,26 | R$ 1.632,636017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 24.471.236,37 | R$ 1.631,415758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 24.452.946,12 | R$ 1.630,196408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 24.434.669,58 | R$ 1.628,977972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 24.416.406,69 | R$ 1.627,760446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 24.398.157,43 | R$ 1.626,543829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 24.379.921,83 | R$ 1.625,328122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 24.361.699,85 | R$ 1.624,113323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 24.343.491,50 | R$ 1.622,899433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 24.325.296,75 | R$ 1.621,686450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.307.115,60 | R$ 1.620,474373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.288.948,04 | R$ 1.619,263203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.270.794,06 | R$ 1.618,052937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.252.653,65 | R$ 1.616,843577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.234.526,79 | R$ 1.615,635119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.216.413,48 | R$ 1.614,427565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.198.313,72 | R$ 1.613,220915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |