Patrimônio líquido
R$ 24.343.491,50
subclasse
R$ 24.343.491,50
R$ 1.622,90
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GRUPO H FIDC NP
42.404.812/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
GRUPO H FIDC NP
42.404.812/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GRUPO H FIDC NP SENIOR
S0000746142
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.343.491,50 | R$ 1.622,899433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 24.325.296,75 | R$ 1.621,686450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.307.115,60 | R$ 1.620,474373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.288.948,04 | R$ 1.619,263203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.270.794,06 | R$ 1.618,052937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.252.653,65 | R$ 1.616,843577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.234.526,79 | R$ 1.615,635119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.216.413,48 | R$ 1.614,427565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.198.313,72 | R$ 1.613,220915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.180.227,49 | R$ 1.612,015166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.162.154,76 | R$ 1.610,810317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.144.095,54 | R$ 1.609,606369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.125.839,92 | R$ 1.608,389328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.107.598,11 | R$ 1.607,173207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.089.370,09 | R$ 1.605,958006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.071.155,84 | R$ 1.604,743723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.052.955,36 | R$ 1.603,530357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.034.768,67 | R$ 1.602,317911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.016.595,71 | R$ 1.601,106381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.998.436,48 | R$ 1.599,895765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.980.290,99 | R$ 1.598,686066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.962.159,23 | R$ 1.597,477282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |