Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
20/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RISKNOW FIDC IMOBILIÁRIO
39.819.737/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
RISKNOW FIDC IMOBILÁRIO RESP LIMITADA
39.819.737/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RISKNOW FIDC IMOBILIÁRIO SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000746134
Atualizado: 07/05/2026, 15h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 1.812.600,44 | R$ 1.012,866547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.813.941,57 | R$ 1.013,615960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.815.284,34 | R$ 1.014,366289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.812.577,42 | R$ 1.012,853684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.815.100,60 | R$ 1.014,263616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.812.182,77 | R$ 1.012,633156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.813.461,77 | R$ 1.013,347851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.811.658,52 | R$ 1.012,340210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.814.476,47 | R$ 1.013,914857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.811.129,50 | R$ 1.012,044597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.810.602,36 | R$ 1.011,750036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.109.256,22 | R$ 1.008,394429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 1.108.047,90 | R$ 1.007,295979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 1.109.136,97 | R$ 1.008,286022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 1.108.543,53 | R$ 1.007,746542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.107.843,58 | R$ 1.007,110237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 907.378,32 | R$ 1.008,173308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 705.023,28 | R$ 1.007,176114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 501.641,10 | R$ 1.003,282200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 303.416,90 | R$ 1.011,389667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 303.245,13 | R$ 1.010,817100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |