Patrimônio líquido
R$ 25.151.659,42
subclasse
R$ 25.151.659,42
R$ 503,03
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
32.526.025/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
32.526.025/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA SENIOR 3
S0000746101
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.151.659,42 | R$ 503,033188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 25.134.760,45 | R$ 502,695209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 25.117.872,84 | R$ 502,357457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 25.100.996,57 | R$ 502,019931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 25.084.131,64 | R$ 501,682633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 25.067.278,04 | R$ 501,345561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 25.050.435,76 | R$ 501,008715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 25.033.604,80 | R$ 500,672096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 25.016.785,15 | R$ 500,335703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 26.750.649,29 | R$ 535,012986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.732.443,40 | R$ 534,648868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.714.249,90 | R$ 534,284998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.696.068,79 | R$ 533,921376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.677.900,05 | R$ 533,558001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.659.743,67 | R$ 533,194873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 26.641.599,65 | R$ 532,831993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.623.467,98 | R$ 532,469360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 26.605.348,65 | R$ 532,106973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 26.587.241,65 | R$ 531,744833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 26.569.146,97 | R$ 531,382939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 26.551.064,61 | R$ 531,021292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 26.532.994,55 | R$ 530,659891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |