Patrimônio líquido
R$ 2.167.537,52
subclasse
R$ 2.167.537,52
R$ 722,51
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
S0000746071
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.167.537,52 | R$ 722,512508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.216.502,08 | R$ 738,834026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.265.480,66 | R$ 755,160219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.316.011,94 | R$ 772,003980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.368.065,34 | R$ 789,355113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.411.825,80 | R$ 803,941933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.469.005,37 | R$ 823,001790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.519.393,51 | R$ 839,797837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.564.367,82 | R$ 854,789273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.622.012,37 | R$ 874,004123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.670.557,92 | R$ 890,185973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.719.033,95 | R$ 906,344650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.773.296,43 | R$ 924,432143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.817.698,16 | R$ 939,232720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.871.850,76 | R$ 957,283587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.917.723,42 | R$ 972,574473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.969.727,91 | R$ 989,909303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.017.386,21 | R$ 1.005,795403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.022.032,73 | R$ 1.007,344243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.018.260,80 | R$ 1.006,086933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.013.742,73 | R$ 1.004,580910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.019.989,24 | R$ 1.006,663080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |