Patrimônio líquido
R$ 15.903.969,53
subclasse
R$ 15.903.969,53
R$ 722,91
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO B 1
S0000746061
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.903.969,53 | R$ 722,907706 | R$ 0,00 | R$ 625.603,67 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 16.262.498,25 | R$ 739,204466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 16.621.097,15 | R$ 755,504416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 16.991.926,71 | R$ 772,360305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 17.374.617,42 | R$ 789,755337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 17.692.463,14 | R$ 804,202870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/01/2026 | R$ 18.115.215,44 | R$ 823,418884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2025 | R$ 18.484.913,71 | R$ 840,223350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 18.812.318,75 | R$ 855,105398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 19.238.705,97 | R$ 874,486635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 19.594.008,53 | R$ 890,636751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 19.948.768,61 | R$ 906,762210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 20.348.631,31 | R$ 924,937787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 20.671.595,98 | R$ 939,617999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 21.070.798,14 | R$ 957,763552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 21.405.415,43 | R$ 972,973429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 21.787.930,97 | R$ 990,360499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 22.136.575,69 | R$ 1.006,207986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 22.173.695,26 | R$ 1.007,895239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 22.144.001,05 | R$ 1.006,545502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 22.108.838,37 | R$ 1.004,947199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 22.158.701,45 | R$ 1.007,213702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |