Patrimônio líquido
R$ 25.268.079,84
subclasse
R$ 25.268.079,84
R$ 721,95
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
S0000746053
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.268.079,84 | R$ 721,945138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.840.575,98 | R$ 738,302171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 26.413.310,47 | R$ 754,666014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 27.002.611,91 | R$ 771,503197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 27.607.696,84 | R$ 788,791338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 28.125.231,94 | R$ 803,578055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 28.784.482,78 | R$ 822,413794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 29.371.921,21 | R$ 839,197749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 29.902.115,87 | R$ 854,346168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 30.566.278,27 | R$ 873,322236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 31.134.236,48 | R$ 889,549614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 31.701.458,34 | R$ 905,755953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 32.329.717,40 | R$ 923,706211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 32.853.782,54 | R$ 938,679501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 33.480.806,70 | R$ 956,594477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 34.020.056,52 | R$ 972,001615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 34.624.151,48 | R$ 989,261471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 35.182.104,20 | R$ 1.005,202977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 35.229.362,14 | R$ 1.006,553204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 35.189.997,97 | R$ 1.005,428513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 35.141.922,46 | R$ 1.004,054927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 35.205.540,13 | R$ 1.005,872575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |