Patrimônio líquido
R$ 11.333.858,61
subclasse
R$ 11.333.858,61
R$ 99,30
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RESP LIMITADA
52.670.402/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RESP LIMITADA
52.670.402/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000745987
Atualizado: 05/10/2026, 08h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.333.858,61 | R$ 99,301348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.326.342,35 | R$ 99,235494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.318.831,07 | R$ 99,169684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.311.324,77 | R$ 99,103918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.303.823,46 | R$ 99,038195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/09/2026 | R$ 11.296.327,11 | R$ 98,972516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.288.835,74 | R$ 98,906881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.281.349,34 | R$ 98,841289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.273.867,90 | R$ 98,775740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.266.391,42 | R$ 98,710235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.258.919,90 | R$ 98,644774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.251.453,34 | R$ 98,579356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.396.317,02 | R$ 99,848576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.388.660,08 | R$ 99,781489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.381.008,29 | R$ 99,714448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.373.361,63 | R$ 99,647452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.365.720,11 | R$ 99,580501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/09/2026 | R$ 11.358.083,73 | R$ 99,513595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.350.452,48 | R$ 99,446734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.342.826,35 | R$ 99,379918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.335.205,35 | R$ 99,313147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.327.589,47 | R$ 99,246421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |