Patrimônio líquido
R$ 9.429.174,46
subclasse
R$ 9.429.174,46
R$ 279,39
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RESP LIMITADA
52.670.402/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RESP LIMITADA
52.670.402/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000745979
Atualizado: 05/10/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.429.174,46 | R$ 279,390837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 9.427.780,68 | R$ 279,349539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.421.601,08 | R$ 279,166435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.483.890,16 | R$ 281,012089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.474.338,50 | R$ 280,729069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.467.400,74 | R$ 280,523500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.461.626,50 | R$ 280,352406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.454.736,50 | R$ 280,148252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.447.858,97 | R$ 279,944468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.440.988,97 | R$ 279,740907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.435.209,13 | R$ 279,569647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.442.677,02 | R$ 279,790924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.439.081,09 | R$ 279,684375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 9.432.345,10 | R$ 279,484785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 9.425.524,75 | R$ 279,282695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 9.564.918,77 | R$ 283,413005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 9.557.934,60 | R$ 283,206060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.553.363,38 | R$ 283,070613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.551.745,06 | R$ 283,022661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.545.843,59 | R$ 282,847798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.540.937,00 | R$ 282,702413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 9.535.534,82 | R$ 282,542344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |