Patrimônio líquido
R$ 9.498.901,58
subclasse
R$ 9.498.901,58
R$ 281,46
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RESP LIMITADA
52.670.402/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RESP LIMITADA
52.670.402/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000745979
Atualizado: 20/08/2026, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.498.901,58 | R$ 281,456884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.492.682,25 | R$ 281,272603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.434.820,63 | R$ 279,558136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.428.143,29 | R$ 279,360283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.421.781,20 | R$ 279,171772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.472.277,42 | R$ 280,667998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.465.295,52 | R$ 280,461121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.458.340,44 | R$ 280,255039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.472.824,33 | R$ 280,684203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.465.775,34 | R$ 280,475338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.461.493,07 | R$ 280,348453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.457.881,31 | R$ 280,241435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.453.759,63 | R$ 280,119307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.446.718,29 | R$ 279,910669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.449.901,00 | R$ 280,004974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.442.869,03 | R$ 279,796614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.435.809,49 | R$ 279,587436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.447.285,60 | R$ 279,927479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.440.858,45 | R$ 279,737039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.444.604,51 | R$ 279,848037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.437.434,72 | R$ 279,635593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.430.097,05 | R$ 279,418174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |