Patrimônio líquido
R$ 10.014.457,93
subclasse
R$ 10.014.457,93
R$ 1,46
31/07/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
CL A – RESP LIMITADA XP ADDEBITARE FIDC
53.405.628/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CL A – RESP LIMITADA XP ADDEBITARE FIDC
53.405.628/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL A – RESP LIMITADA XP ADDEBITARE FIDC SUBORDINADA JUNIOR A 3
S0000745960
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.014.457,93 | R$ 1,455771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 9.733.703,69 | R$ 1,414959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 10.053.062,29 | R$ 1,461383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 10.776.950,23 | R$ 1,566613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 10.812.706,84 | R$ 1,571811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 11.430.876,24 | R$ 1,661672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 11.707.402,63 | R$ 1,701870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 12.095.534,63 | R$ 1,758291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 12.884.349,29 | R$ 1,872959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 12.969.902,23 | R$ 1,885395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 13.056.592,38 | R$ 1,897997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 12.836.932,84 | R$ 1,866066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 12.720.360,52 | R$ 1,849120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 12.314.520,68 | R$ 1,790125 | R$ 1.350.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 10.715.741,33 | R$ 1,754616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 10.048.439,69 | R$ 1,645351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 10.009.228,01 | R$ 1,638930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 9.696.014,84 | R$ 1,587644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 8.983.441,87 | R$ 1,470966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 8.582.619,01 | R$ 1,405335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 7.811.429,50 | R$ 1,279059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 7.784.678,63 | R$ 1,274678 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 9 |