Patrimônio líquido
R$ 10.114.566,69
subclasse
R$ 10.114.566,69
R$ 0,83
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CL A – RESP LIMITADA XP ADDEBITARE FIDC
53.405.628/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CL A – RESP LIMITADA XP ADDEBITARE FIDC
53.405.628/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL A – RESP LIMITADA XP ADDEBITARE FIDC SUBORDINADA MEZANINO A 2
S0000745952
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.114.566,69 | R$ 0,833939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 9.910.697,16 | R$ 0,817130 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 9.925.445,62 | R$ 0,818346 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 11.043.761,09 | R$ 0,910550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 13.020.513,07 | R$ 1,073532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 12.762.954,79 | R$ 1,052297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 12.555.308,77 | R$ 1,035176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 12.317.321,06 | R$ 1,015555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 12.072.837,73 | R$ 0,995397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 13.466.822,37 | R$ 1,110330 | R$ 0,00 | R$ 4.180.000,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 17.310.750,38 | R$ 1,427259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 16.967.152,80 | R$ 1,398930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 16.645.537,71 | R$ 1,372413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 16.300.282,87 | R$ 1,343947 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 15.317.244,62 | R$ 1,319834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 15.030.934,87 | R$ 1,295164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 14.767.138,16 | R$ 1,272433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 14.526.906,28 | R$ 1,251733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 14.281.925,69 | R$ 1,230624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 14.027.589,38 | R$ 1,208709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 13.793.915,26 | R$ 1,188574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 13.592.311,13 | R$ 1,171202 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 5 |