Patrimônio líquido
R$ 46.118.729,39
subclasse
R$ 46.118.729,39
R$ 1,12
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CL A – RESP LIMITADA XP ADDEBITARE FIDC
53.405.628/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CL A – RESP LIMITADA XP ADDEBITARE FIDC
53.405.628/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL A – RESP LIMITADA XP ADDEBITARE FIDC SENIOR A1
S0000745944
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 46.118.729,39 | R$ 1,124602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 45.323.338,61 | R$ 1,105206 | R$ 0,00 | R$ 1.980.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 46.570.478,27 | R$ 1,135617 | R$ 0,00 | R$ 3.650.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 49.499.368,82 | R$ 1,207038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 54.748.525,80 | R$ 1,335038 | R$ 0,00 | R$ 3.730.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 57.493.079,87 | R$ 1,401964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 56.689.086,65 | R$ 1,382359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 55.765.295,20 | R$ 1,359832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 54.813.654,99 | R$ 1,336627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 54.084.488,75 | R$ 1,318846 | R$ 0,00 | R$ 2.170.000,01 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 55.264.638,23 | R$ 1,347624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 54.321.541,82 | R$ 1,324626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 53.436.330,77 | R$ 1,303041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 52.483.357,35 | R$ 1,279802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 51.674.762,51 | R$ 1,260085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 50.846.320,57 | R$ 1,239883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 50.082.913,09 | R$ 1,221268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 49.388.985,84 | R$ 1,204346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 48.681.442,39 | R$ 1,187093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 47.950.305,67 | R$ 1,169264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 47.279.359,84 | R$ 1,152903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 46.702.600,91 | R$ 1,138839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |