Patrimônio líquido
R$ 73.387.133,83
subclasse
R$ 73.387.133,83
R$ 1.482,74
20/08/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 6
S0000745911
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.387.133,83 | R$ 1.482,741282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 73.339.228,80 | R$ 1.481,773391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 73.291.355,05 | R$ 1.480,806131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 73.243.512,55 | R$ 1.479,839503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 73.195.701,28 | R$ 1.478,873507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 73.147.921,22 | R$ 1.477,908140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 73.100.172,34 | R$ 1.476,943404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 73.052.454,64 | R$ 1.475,979298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 73.004.768,09 | R$ 1.475,015820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 72.957.112,66 | R$ 1.474,052972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 72.909.488,34 | R$ 1.473,090753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 72.861.261,19 | R$ 1.472,116353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 72.813.065,93 | R$ 1.471,142598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 72.764.902,55 | R$ 1.470,169487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 72.716.771,04 | R$ 1.469,197020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 72.668.671,36 | R$ 1.468,225196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 72.620.603,49 | R$ 1.467,254014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 72.572.567,43 | R$ 1.466,283476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 72.524.563,13 | R$ 1.465,313579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 72.476.590,59 | R$ 1.464,344323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 72.428.649,78 | R$ 1.463,375709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 72.380.740,69 | R$ 1.462,407736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |