Patrimônio líquido
R$ 100.263,06
subclasse
R$ 100.263,06
R$ 2,97
20/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ST 1005 FIDC RESP LIMITADA
53.073.603/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1005 FIDC RESP LIMITADA
53.073.603/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ST 1005 FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA
S0000745723
Atualizado: 28/07/2026, 20h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 100.263,06 | R$ 2,966537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 100.684,38 | R$ 2,979003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2026 | R$ 101.106,27 | R$ 2,991486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2026 | R$ 101.528,30 | R$ 3,003973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2026 | R$ 101.950,35 | R$ 3,016460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/07/2026 | R$ 102.372,41 | R$ 3,028948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2026 | R$ 102.794,39 | R$ 3,041433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/07/2026 | R$ 103.216,78 | R$ 3,053931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2026 | R$ 103.638,80 | R$ 3,066417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/07/2026 | R$ 104.010,28 | R$ 3,077408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/07/2026 | R$ 104.478,11 | R$ 3,091250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2026 | R$ 104.851,82 | R$ 3,102308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 105.224,79 | R$ 3,113343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 105.598,86 | R$ 3,124411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 105.953,44 | R$ 3,134902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 106.377,55 | R$ 3,147450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 106.801,43 | R$ 3,159992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 107.225,63 | R$ 3,172543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 107.650,59 | R$ 3,185116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/06/2026 | R$ 108.075,09 | R$ 3,197676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/06/2026 | R$ 108.499,54 | R$ 3,210235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2026 | R$ 108.923,77 | R$ 3,222786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |