Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ST 1005 FIDC RESP LIMITADA SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000745715

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.080,49

17/07/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ST 1005 FIDC RESP LIMITADA

53.073.603/0001-80

FIDC

BANCO DAYCOVAL S/A

STRATA CAPITAL

ST 1005 FIDC RESP LIMITADA

53.073.603/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

ST 1005 FIDC RESP LIMITADA SENIOR

S0000745715

Dados periódicos

Atualizado: 27/04/2026, 11h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2025	R$ 0,00	R$ 1.080,488175	R$ 0,00	R$ 34.899.768,05	0
16/07/2025	R$ 34.866.096,05	R$ 1.079,445698	R$ 0,00	R$ 286.510,00	1
15/07/2025	R$ 35.118.690,15	R$ 1.087,265949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 35.368.058,36	R$ 1.094,986327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 35.333.934,57	R$ 1.093,929863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 35.299.843,72	R$ 1.092,874419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 35.265.785,75	R$ 1.091,819992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 35.231.760,64	R$ 1.090,766583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 35.197.768,34	R$ 1.089,714190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 35.163.808,84	R$ 1.088,662812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 35.129.882,14	R$ 1.087,612450	R$ 17.229.263,54	R$ 17.229.263,54	1
02/07/2025	R$ 35.095.988,14	R$ 1.086,563100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2025	R$ 35.062.126,84	R$ 1.085,514763	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 35.028.298,22	R$ 1.084,467437	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2025	R$ 34.994.502,25	R$ 1.083,421122	R$ 0,00	R$ 967.350,00	3
26/06/2025	R$ 35.927.155,57	R$ 1.112,295838	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2025	R$ 35.892.492,35	R$ 1.111,222673	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2025	R$ 35.857.862,57	R$ 1.110,150544	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2025	R$ 35.823.266,22	R$ 1.109,079450	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2025	R$ 35.788.703,25	R$ 1.108,009389	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2025	R$ 35.754.482,72	R$ 1.106,949929	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2025	R$ 35.720.294,89	R$ 1.105,891483	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.