Patrimônio líquido
R$ 9.795.244,47
subclasse
R$ 9.795.244,47
R$ 7.789,20
05/08/2026
-
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
ALVORADA I FIDC
50.434.429/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BS2 ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ALVORADA I FIDC
50.434.429/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALVORADA I FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000745669
Atualizado: 05/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 9.795.244,47 | R$ 7.789,204405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 9.787.838,18 | R$ 7.783,314904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 9.780.437,48 | R$ 7.777,429847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 9.773.042,39 | R$ 7.771,549252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 9.765.652,88 | R$ 7.765,673094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 9.758.268,96 | R$ 7.759,801381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 9.750.890,60 | R$ 7.753,934090 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.785,61 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 8.748.056,71 | R$ 7.748,071261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 8.741.442,22 | R$ 7.742,212870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 8.734.832,72 | R$ 7.736,358898 | R$ 1.100.000,00 | R$ 4.164,17 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 7.633.220,94 | R$ 7.730,509334 | R$ 0,00 | R$ 1.103.577,06 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 8.730.192,02 | R$ 7.724,664218 | R$ 301.140,00 | R$ 1.140,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 8.423.817,85 | R$ 7.718,823507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 8.417.448,51 | R$ 7.712,987220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 8.411.083,98 | R$ 7.707,155342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 8.404.724,27 | R$ 7.701,327880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 8.398.369,36 | R$ 7.695,504816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 8.392.019,25 | R$ 7.689,686150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 8.385.673,96 | R$ 7.683,871901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 8.379.333,46 | R$ 7.678,062042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 8.372.997,76 | R$ 7.672,256580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 8.366.666,83 | R$ 7.666,455490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |