Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.148,34
17/01/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SIMPLEX FIDC
49.261.110/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
SIMPLEX FIDC
49.261.110/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIMPLEX FIDC SENIOR 1
S0000745642
Atualizado: 02/03/2026, 14h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.148,343078 | R$ 0,00 | R$ 779.373,89 | 0 |
| 16/01/2025 | R$ 779.373,90 | R$ 1.147,381790 | R$ 0,00 | R$ 257.113,12 | 8 |
| 15/01/2025 | R$ 1.035.996,40 | R$ 1.146,659513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/01/2025 | R$ 1.035.344,24 | R$ 1.145,937691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/01/2025 | R$ 1.034.692,49 | R$ 1.145,216322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/01/2025 | R$ 1.034.041,16 | R$ 1.144,495419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/01/2025 | R$ 1.033.390,23 | R$ 1.143,774957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/01/2025 | R$ 1.032.739,71 | R$ 1.143,054950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/01/2025 | R$ 1.032.089,60 | R$ 1.142,335397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/01/2025 | R$ 1.031.439,90 | R$ 1.141,616297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/01/2025 | R$ 1.030.790,61 | R$ 1.140,897651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/01/2025 | R$ 1.030.141,73 | R$ 1.140,179459 | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 1.010.005,54 | R$ 1.139,461726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/12/2024 | R$ 1.009.369,74 | R$ 1.138,744433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/12/2024 | R$ 1.008.734,34 | R$ 1.138,027592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/12/2024 | R$ 1.008.099,35 | R$ 1.137,311213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/12/2024 | R$ 1.007.464,75 | R$ 1.136,595274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/12/2024 | R$ 1.006.830,55 | R$ 1.135,879786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/12/2024 | R$ 1.006.196,75 | R$ 1.135,164749 | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/12/2024 | R$ 909.623,79 | R$ 1.134,450174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/12/2024 | R$ 909.051,18 | R$ 1.133,736035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/12/2024 | R$ 908.478,93 | R$ 1.133,022346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |