Patrimônio líquido
R$ 37.247.289,22
subclasse
R$ 37.247.289,22
R$ 744,95
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000745634
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 37.247.289,22 | R$ 744,945784 | R$ 0,00 | R$ 2.692.878,70 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 41.985.368,86 | R$ 839,707377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 44.056.891,79 | R$ 881,137836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 46.158.837,32 | R$ 923,176746 | R$ 0,00 | R$ 2.836.866,86 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 48.326.986,52 | R$ 966,539730 | R$ 0,00 | R$ 2.732.199,22 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 50.287.352,20 | R$ 1.005,747044 | R$ 0,00 | R$ 757.825,93 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 50.395.534,53 | R$ 1.007,910691 | R$ 0,00 | R$ 794.198,01 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 50.431.647,00 | R$ 1.008,632940 | R$ 0,00 | R$ 685.159,89 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 50.323.387,15 | R$ 1.006,467743 | R$ 0,00 | R$ 830.596,15 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 50.467.785,34 | R$ 1.009,355707 | R$ 0,00 | R$ 794.198,01 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 50.431.647,00 | R$ 1.008,632940 | R$ 0,00 | R$ 757.825,93 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 50.395.534,53 | R$ 1.007,910691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 50.467.785,34 | R$ 1.009,355707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 50.357.706,81 | R$ 1.007,154136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 50.390.743,20 | R$ 1.007,814864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 50.346.362,53 | R$ 1.006,927251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 50.308.105,28 | R$ 1.006,162106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 50.328.786,33 | R$ 1.006,575727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 50.375.278,74 | R$ 1.007,505575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 50.342.272,58 | R$ 1.006,845452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 50.263.786,48 | R$ 1.005,275730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 50.369.754,57 | R$ 1.007,395091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |