Patrimônio líquido
R$ 12.302.350,24
subclasse
R$ 12.302.350,24
R$ 339,22
28/02/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARC AUXILIAR FIDC FIAGRO RESP LIMITADA
53.312.645/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
ARC AUXILIAR FIDC FIAGRO RESP LIMITADA
53.312.645/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARC AUXILIAR FIDC FIAGRO RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000745553
Atualizado: 15/07/2025, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 12.302.350,24 | R$ 339,220273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 12.117.073,52 | R$ 334,111524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.925.308,90 | R$ 328,823880 | R$ 1.501.700,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 30.195.675,13 | R$ 953,052440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 29.806.207,66 | R$ 940,759855 | R$ 0,00 | R$ 207.605,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 29.556.026,44 | R$ 932,863498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 29.146.697,58 | R$ 919,944036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 28.725.846,54 | R$ 906,660905 | R$ 7.580.000,00 | R$ 2.930.021,31 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 23.646.593,43 | R$ 985,274726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 23.335.993,47 | R$ 972,333061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 23.013.013,97 | R$ 958,875582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 22.676.249,26 | R$ 944,843719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 22.368.374,12 | R$ 932,015588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 21.951.359,99 | R$ 914,640000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 24.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 24.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |