Patrimônio líquido
R$ 1.011.896,78
subclasse
R$ 1.011.896,78
R$ 18,10
31/07/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARC AUXILIAR FIDC FIAGRO RESP LIMITADA
53.312.645/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
ARC AUXILIAR FIDC FIAGRO RESP LIMITADA
53.312.645/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARC AUXILIAR FIDC FIAGRO RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000745537
Atualizado: 07/08/2025, 17h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 1.011.896,78 | R$ 18,104744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.048.806,13 | R$ 18,765122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.360.729,87 | R$ 42,237914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.025.366,40 | R$ 18,345741 | R$ 0,00 | R$ 75.769.999,98 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 75.567.501,88 | R$ 1.352,045266 | R$ 0,00 | R$ 6.278.963,01 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 40.356.371,33 | R$ 722,051668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 38.770.531,44 | R$ 693,677999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 38.468.805,48 | R$ 688,279552 | R$ 4.935.716,00 | R$ 46.500.000,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 48.579.201,37 | R$ 996,792733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 49.789.306,68 | R$ 1.021,622787 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 50.823.003,97 | R$ 1.045,516847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 52.113.795,50 | R$ 1.072,070655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 53.457.392,46 | R$ 1.099,710761 | R$ 11.447.000,00 | R$ 18.421.557,47 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 34.831.301,73 | R$ 952,668553 | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 35.704.081,93 | R$ 978,678955 | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 36.579.234,79 | R$ 1.005,506372 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 37.551.085,23 | R$ 1.033,610934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 38.485.843,20 | R$ 1.059,340578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 40.828.997,73 | R$ 1.123,836987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 100.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |