Patrimônio líquido
R$ 11.352.615,88
subclasse
R$ 11.352.615,88
R$ 1.159,67
10/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA – RESP LIMITADA DO FIDC AGRO OPEA BIOFINANCE
52.908.543/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
CL ÚNICA – RESP LIMITADA DO FIDC AGRO OPEA BIOFINANCE
52.908.543/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL ÚNICA – RESP LIMITADA DO FIDC AGRO OPEA BIOFINANCE SUBORDINADA MEZANINO A
S0000745510
Atualizado: 13/07/2026, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 11.352.615,88 | R$ 1.159,665908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 10.701.603,54 | R$ 1.093,165216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 10.790.416,49 | R$ 1.102,237429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 10.871.885,02 | R$ 1.110,559412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 10.963.272,25 | R$ 1.119,894587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 11.053.506,83 | R$ 1.129,112019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 11.119.786,74 | R$ 1.135,882489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 11.142.948,60 | R$ 1.138,248466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 11.251.836,26 | R$ 1.149,371304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 11.275.594,59 | R$ 1.151,798209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 11.267.068,95 | R$ 1.150,927318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 11.258.549,82 | R$ 1.150,057092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 11.250.037,11 | R$ 1.149,187521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 11.241.530,82 | R$ 1.148,318606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 11.233.030,95 | R$ 1.147,450348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 11.224.537,53 | R$ 1.146,582748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 11.216.050,54 | R$ 1.145,715804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 11.207.472,66 | R$ 1.144,839577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 11.198.901,34 | R$ 1.143,964019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 11.190.336,59 | R$ 1.143,089133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 11.181.778,36 | R$ 1.142,214913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 11.173.226,70 | R$ 1.141,341363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |