Patrimônio líquido
R$ 10.332.192,79
subclasse
R$ 10.332.192,79
R$ 1.351,28
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR 10
S0000745405
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.332.192,79 | R$ 1.351,279280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.350.554,38 | R$ 1.335,055438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.202.635,30 | R$ 1.320,263530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.062.419,91 | R$ 1.306,241991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.921.454,84 | R$ 1.292,145484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.766.604,68 | R$ 1.276,660468 | R$ 12.759.570,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.495.112,42 | R$ 1.249,511242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.344.517,90 | R$ 1.234,451790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.215.920,42 | R$ 1.221,592042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.062.040,87 | R$ 1.206,204087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.916.665,84 | R$ 1.191,666584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.779.533,52 | R$ 1.177,953352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.631.150,97 | R$ 1.163,115097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.504.935,52 | R$ 1.150,493552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.375.592,13 | R$ 1.137,559213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 11.256.734,73 | R$ 1.125,673473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.149.641,40 | R$ 1.114,964140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.040.852,33 | R$ 1.104,085233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.930.492,90 | R$ 1.093,049290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.830.006,78 | R$ 1.083,000678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.744.993,34 | R$ 1.074,499334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 10.646.202,23 | R$ 1.064,620223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |