Patrimônio líquido
R$ 601.104,71
subclasse
R$ 601.104,71
R$ 1.202,21
31/01/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 86
S0000745391
Atualizado: 06/02/2025, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 601.104,71 | R$ 1.202,209420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 591.638,49 | R$ 1.183,276980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 582.321,35 | R$ 1.164,642700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 573.150,94 | R$ 1.146,301880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 564.124,94 | R$ 1.128,249880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 555.241,08 | R$ 1.110,482160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 546.497,13 | R$ 1.092,994260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 537.246,19 | R$ 1.074,492380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 529.426,06 | R$ 1.058,852120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 521.337,40 | R$ 1.042,674800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 512.996,09 | R$ 1.025,992180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 505.528,94 | R$ 1.011,057880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |