Patrimônio líquido
R$ 28.311.657,04
subclasse
R$ 28.311.657,04
R$ 1.423,98
31/07/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS - SENIOR 6
SVZEF1755798041
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.311.657,04 | R$ 1.423,982798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 27.879.138,31 | R$ 1.402,228535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 27.486.900,92 | R$ 1.382,500291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 27.116.679,54 | R$ 1.363,879378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 26.746.605,82 | R$ 1.345,265893 | R$ 0,00 | R$ 1.149.235,37 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 27.485.397,65 | R$ 1.382,424681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 27.141.665,71 | R$ 1.365,136101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 26.746.074,42 | R$ 1.345,239166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 26.337.828,16 | R$ 1.324,705728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 25.990.270,06 | R$ 1.307,224704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 25.575.672,55 | R$ 1.286,371819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2025 | R$ 25.522.084,47 | R$ 1.283,676516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2025 | R$ 25.504.246,74 | R$ 1.282,779337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2025 | R$ 25.486.421,48 | R$ 1.281,882785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2025 | R$ 25.468.608,67 | R$ 1.280,986860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/09/2025 | R$ 25.450.808,32 | R$ 1.280,091561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2025 | R$ 25.433.020,41 | R$ 1.279,196887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2025 | R$ 25.415.244,92 | R$ 1.278,302839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2025 | R$ 25.397.481,87 | R$ 1.277,409416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2025 | R$ 25.379.731,22 | R$ 1.276,516618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/09/2025 | R$ 25.361.992,99 | R$ 1.275,624443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2025 | R$ 25.344.267,15 | R$ 1.274,732892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |