Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 121,33
27/04/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.453/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.453/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000745200
Atualizado: 23/06/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 121,330845 | R$ 0,00 | R$ 4.366.303,55 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 4.362.859,50 | R$ 121,235141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 4.359.418,16 | R$ 121,139514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 4.355.979,54 | R$ 121,043961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 4.352.543,63 | R$ 120,948484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 4.349.110,44 | R$ 120,853083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 4.345.679,95 | R$ 120,757756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 4.342.252,17 | R$ 120,662505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 4.338.827,09 | R$ 120,567329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 4.335.404,71 | R$ 120,472228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 4.331.985,03 | R$ 120,377202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 4.328.568,05 | R$ 120,282251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 4.325.153,76 | R$ 120,187374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 4.321.742,17 | R$ 120,092573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 4.318.333,27 | R$ 119,997847 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 4.914.453,79 | R$ 136,562844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 4.910.577,37 | R$ 136,455126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.906.704,01 | R$ 136,347493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 4.902.833,70 | R$ 136,239945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 5.298.650,91 | R$ 147,238914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 5.294.471,45 | R$ 147,122775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 5.290.295,28 | R$ 147,006727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |