Patrimônio líquido
R$ 6.393.341,38
subclasse
R$ 6.393.341,38
R$ 249,95
02/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.453/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.453/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000745197
Atualizado: 05/10/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.393.341,38 | R$ 249,947883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 6.425.898,97 | R$ 251,220723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 6.488.272,77 | R$ 253,659228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 6.518.109,34 | R$ 254,825690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 6.547.870,81 | R$ 255,989216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 6.577.179,02 | R$ 257,135021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 6.678.059,07 | R$ 261,078930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 6.637.881,36 | R$ 259,508181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 6.664.135,33 | R$ 260,534581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 6.690.313,20 | R$ 261,558005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 6.716.436,08 | R$ 262,579280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 6.742.536,74 | R$ 263,599686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 6.768.248,97 | R$ 264,604907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 6.794.491,45 | R$ 265,630857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 6.820.709,64 | R$ 266,655858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 7.484.509,02 | R$ 292,607116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 7.506.976,51 | R$ 293,485483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 7.529.426,37 | R$ 294,363161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 7.551.838,15 | R$ 295,239350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 7.574.177,70 | R$ 296,112716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 7.596.489,11 | R$ 296,984981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 7.618.780,40 | R$ 297,856460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |