Patrimônio líquido
R$ 7.796.840,37
subclasse
R$ 7.796.840,37
R$ 304,82
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.453/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.453/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CM ESTADUAL II FIDC – RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000745197
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.796.840,37 | R$ 304,817720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.816.384,58 | R$ 305,581801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.835.727,75 | R$ 306,338023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.855.029,53 | R$ 307,092627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.873.887,76 | R$ 307,829890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.893.094,18 | R$ 308,580766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.912.122,55 | R$ 309,324680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.930.777,12 | R$ 310,053981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.949.954,56 | R$ 310,803724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 8.006.178,39 | R$ 313,001796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 8.024.586,23 | R$ 313,721451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 8.025.183,90 | R$ 313,744817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 8.043.816,90 | R$ 314,473275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 8.101.265,98 | R$ 316,719249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 8.114.538,05 | R$ 317,238121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 8.154.560,77 | R$ 318,802810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 8.170.972,97 | R$ 319,444446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 8.187.321,68 | R$ 320,083599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 8.165.872,34 | R$ 319,245036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 8.185.206,66 | R$ 320,000912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 8.204.346,31 | R$ 320,749177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 8.230.484,00 | R$ 321,771031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |