Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.351,33
06/11/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLESS LP FIDC NP
49.682.304/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO BLESS LP FIDC NP
49.682.304/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BLESS LP FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000745138
Atualizado: 15/01/2026, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.351,333857 | R$ 0,00 | R$ 125.380,33 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 125.284,62 | R$ 1.350,302306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 125.188,99 | R$ 1.349,271618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 125.093,43 | R$ 1.348,241684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 124.997,94 | R$ 1.347,212504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 124.902,53 | R$ 1.346,184187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 124.807,19 | R$ 1.345,156624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 124.711,92 | R$ 1.344,129816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 124.616,72 | R$ 1.343,103762 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 1.123.758,25 | R$ 1.342,078336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 1.122.900,45 | R$ 1.341,053886 | R$ 0,00 | R$ 26.000.000,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 27.102.196,72 | R$ 1.340,030219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 27.081.508,78 | R$ 1.339,007333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 27.060.836,65 | R$ 1.337,985228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 27.040.180,26 | R$ 1.336,963902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 27.019.539,70 | R$ 1.335,943358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 26.998.914,82 | R$ 1.334,923590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 26.978.305,72 | R$ 1.333,904602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 26.957.712,38 | R$ 1.332,886393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 26.937.134,73 | R$ 1.331,868960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 26.916.572,78 | R$ 1.330,852303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 26.896.026,58 | R$ 1.329,836425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |