Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CEREALIS FIDC SENIOR 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000745121

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.068,21

26/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CEREALIS FIDC

47.425.750/0001-79

FIDC

SINGULARE

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS

CEREALIS FIDC

47.425.750/0001-79

Não

NÃO SE APLICA

CEREALIS FIDC SENIOR 2

S0000745121

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2024	R$ 0,00	R$ 1.068,211489	R$ 0,00	R$ 21.195.852,54	0
25/07/2024	R$ 21.183.430,53	R$ 1.067,585455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 21.171.015,80	R$ 1.066,959787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 21.158.608,34	R$ 1.066,334486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 21.146.208,15	R$ 1.065,709551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 21.133.815,23	R$ 1.065,084983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 21.121.429,56	R$ 1.064,460780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 21.109.051,17	R$ 1.063,836944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 21.096.680,03	R$ 1.063,213473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 21.084.316,13	R$ 1.062,590367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 21.071.959,48	R$ 1.061,967627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 21.059.610,08	R$ 1.061,345252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 21.047.267,90	R$ 1.060,723240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 21.034.932,96	R$ 1.060,101594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 21.022.605,26	R$ 1.059,480313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 21.010.284,77	R$ 1.058,859395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 20.997.971,52	R$ 1.058,238841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 20.985.665,48	R$ 1.057,618651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 20.973.366,63	R$ 1.056,998824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 20.961.075,00	R$ 1.056,379360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 20.948.790,58	R$ 1.055,760260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 20.936.513,35	R$ 1.055,141522	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.