Patrimônio líquido
R$ 426.634.655,74
subclasse
R$ 426.634.655,74
R$ 1.578,20
31/07/2026
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
ARC DIP JS FIDC NP
52.363.951/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE ARC DIP JS FIDC NP
52.363.951/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000744964
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 426.634.655,74 | R$ 1.578,200336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2026 | R$ 417.791.872,75 | R$ 1.545,489250 | R$ 14.885.640,89 | R$ 14.885.508,64 | 21 |
| 29/05/2026 | R$ 441.638.569,62 | R$ 1.633,703065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 433.632.372,59 | R$ 1.604,086656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 425.694.925,14 | R$ 1.574,724564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 417.076.809,48 | R$ 1.542,844554 | R$ 5.379.838,89 | R$ 5.379.838,89 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 410.128.680,67 | R$ 1.517,142136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/12/2025 | R$ 402.163.793,61 | R$ 1.487,678540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 393.979.917,31 | R$ 1.457,404862 | R$ 66.729.431,86 | R$ 56.433.790,68 | 18 |
| 31/10/2025 | R$ 376.825.260,69 | R$ 1.431,740314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.401,264565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 361.286.456,10 | R$ 1.372,700925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2025 | R$ 354.248.441,72 | R$ 1.345,960125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2025 | R$ 346.691.859,13 | R$ 1.317,249036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/05/2025 | R$ 340.287.897,19 | R$ 1.292,917306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2025 | R$ 333.732.817,25 | R$ 1.268,011406 | R$ 3.499.031,37 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2025 | R$ 324.212.205,26 | R$ 1.245,040394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/02/2025 | R$ 318.759.779,53 | R$ 1.224,101977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/01/2025 | R$ 313.476.290,40 | R$ 1.203,812311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/12/2024 | R$ 307.669.734,57 | R$ 1.181,513963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/11/2024 | R$ 302.083.305,65 | R$ 1.160,060947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2024 | R$ 297.488.526,18 | R$ 1.142,416066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |