Patrimônio líquido
R$ 2.448.042.316,23
subclasse
R$ 2.448.042.316,23
R$ 1.060,83
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMITADA
52.256.912/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMITADA
52.256.912/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000744956
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.448.042.316,23 | R$ 1.060,827213 | R$ 0,00 | R$ 140.369.316,23 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.421.376.099,53 | R$ 1.049,271755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.397.282.446,95 | R$ 1.038,831085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.374.559.035,32 | R$ 1.028,984191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.352.051.014,83 | R$ 1.019,230634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.327.538.532,94 | R$ 1.008,608470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.451.542.100,24 | R$ 1.062,343798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.427.148.283,97 | R$ 1.051,773056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.401.853.157,27 | R$ 1.040,811743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.380.219.615,13 | R$ 1.031,437130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.354.292.182,63 | R$ 1.020,201815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.329.756.343,83 | R$ 1.009,569529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.446.876.832,19 | R$ 1.060,322165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.420.223.310,97 | R$ 1.048,772209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.397.282.446,95 | R$ 1.038,831085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.373.428.535,81 | R$ 1.028,494304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.350.931.231,12 | R$ 1.018,745390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.329.756.343,83 | R$ 1.009,569529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.451.542.100,24 | R$ 1.062,343798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.425.992.747,33 | R$ 1.051,272319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.401.853.157,27 | R$ 1.040,811743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.380.219.615,13 | R$ 1.031,437130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |