Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ASSET BANK - FII SENIOR 1

FII

TIJOLO DESENVOLVIMENTO GESTÃO ATIVA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000744557

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

25/06/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ASSET BANK - FII

44.585.121/0001-18

FII

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

ASSET MANAGEMENT

ASSET BANK - FII

44.585.121/0001-18

Não

NÃO SE APLICA

ASSET BANK - FII SENIOR 1

S0000744557

Dados periódicos

Atualizado: 27/04/2026, 11h48

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 15.687.006,16	0
24/06/2025	R$ 15.676.523,61	R$ 1.207,951381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 15.666.048,06	R$ 1.207,144189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 15.655.579,52	R$ 1.206,337538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 15.645.253,22	R$ 1.205,541847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2025	R$ 15.634.933,74	R$ 1.204,746682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2025	R$ 15.624.621,06	R$ 1.203,952040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2025	R$ 15.614.315,18	R$ 1.203,157923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2025	R$ 15.604.016,11	R$ 1.202,364330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2025	R$ 15.593.723,82	R$ 1.201,571259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2025	R$ 15.583.438,33	R$ 1.200,778713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2025	R$ 15.573.159,61	R$ 1.199,986688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2025	R$ 15.562.887,68	R$ 1.199,195187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2025	R$ 15.552.622,53	R$ 1.198,404208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2025	R$ 15.542.364,14	R$ 1.197,613750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 15.532.112,52	R$ 1.196,823813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 15.521.867,66	R$ 1.196,034397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 15.511.629,56	R$ 1.195,245503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 15.501.398,22	R$ 1.194,457129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2025	R$ 15.491.173,62	R$ 1.193,669274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 15.480.955,76	R$ 1.192,881939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 15.470.744,65	R$ 1.192,095124	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.