Patrimônio líquido
R$ 7.285.311,87
subclasse
R$ 7.285.311,87
R$ 2.428,40
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC CONCRÉDITO RESPONSABILIDADE ILIMITADA
52.511.329/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FIDC CONCRÉDITO RESPONSABILIDADE ILIMITADA
52.511.329/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONCRÉDITO RESPONSABILIDADE ILIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000744379
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.285.311,87 | R$ 2.428,396216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.276.376,12 | R$ 2.425,417683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.267.346,64 | R$ 2.422,407907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.258.253,87 | R$ 2.419,377035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.528.163,10 | R$ 2.509,345257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.519.670,42 | R$ 2.506,514411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.511.270,53 | R$ 2.503,714495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.502.729,61 | R$ 2.500,867570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.494.310,82 | R$ 2.498,061354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.481.495,62 | R$ 2.493,789693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.472.953,38 | R$ 2.490,942328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.464.479,35 | R$ 2.488,117699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.456.204,80 | R$ 2.485,359562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.450.876,47 | R$ 2.483,583483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.437.819,93 | R$ 2.479,231376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.430.835,75 | R$ 2.476,903356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.422.766,57 | R$ 2.474,213674 | R$ 0,00 | R$ 132.997,94 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.546.175,84 | R$ 2.515,349402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.537.051,49 | R$ 2.512,308003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.523.540,55 | R$ 2.507,804433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.514.159,86 | R$ 2.504,677589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.505.489,08 | R$ 2.501,787378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |