Patrimônio líquido
R$ 11.934.014,98
subclasse
R$ 11.934.014,98
R$ 994,53
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC CONCRÉDITO RESPONSABILIDADE ILIMITADA
52.511.329/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FIDC CONCRÉDITO RESPONSABILIDADE ILIMITADA
52.511.329/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONCRÉDITO RESPONSABILIDADE ILIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000744360
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.934.014,98 | R$ 994,525552 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 11.924.651,03 | R$ 993,745204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 11.915.294,40 | R$ 992,965466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 11.905.945,10 | R$ 992,186338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 11.896.603,16 | R$ 991,407824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 11.887.268,52 | R$ 990,629919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 12.343.213,90 | R$ 1.028,626295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 12.333.528,87 | R$ 1.027,819190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 12.323.851,41 | R$ 1.027,012715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 12.314.181,55 | R$ 1.026,206874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 12.304.519,29 | R$ 1.025,401666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 12.294.864,62 | R$ 1.024,597090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 12.285.110,57 | R$ 1.023,784233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 12.275.364,23 | R$ 1.022,972018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 12.265.625,64 | R$ 1.022,160449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 12.255.894,78 | R$ 1.021,349524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 12.246.171,66 | R$ 1.020,539244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 12.236.456,22 | R$ 1.019,729605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 12.226.748,49 | R$ 1.018,920607 | R$ 0,00 | R$ 219.673,56 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 12.436.547,77 | R$ 1.036,404308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 12.426.681,28 | R$ 1.035,582080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 12.416.822,68 | R$ 1.034,760510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |