Patrimônio líquido
R$ 78.546.792,99
subclasse
R$ 78.546.792,99
R$ 924,08
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC CONCRÉDITO RESPONSABILIDADE ILIMITADA
52.511.329/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FIDC CONCRÉDITO RESPONSABILIDADE ILIMITADA
52.511.329/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONCRÉDITO RESPONSABILIDADE ILIMITADA SENIOR
S0000744352
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 78.546.792,99 | R$ 924,079917 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 78.494.019,09 | R$ 923,459048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 78.441.280,64 | R$ 922,838595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 78.388.577,66 | R$ 922,218560 | R$ 841.046,51 | R$ 841.046,51 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 78.335.910,04 | R$ 921,598941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 78.283.277,79 | R$ 920,979738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 81.295.785,71 | R$ 956,421008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 81.241.164,84 | R$ 955,778409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 81.186.580,61 | R$ 955,136242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 81.132.033,08 | R$ 954,494506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 81.077.522,21 | R$ 953,853202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 81.023.047,99 | R$ 953,212329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 80.967.905,46 | R$ 952,563593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 80.912.800,48 | R$ 951,915299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 80.857.732,99 | R$ 951,267446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 80.802.702,98 | R$ 950,620034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 80.747.710,45 | R$ 949,973064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 80.692.755,30 | R$ 949,326532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 80.637.837,59 | R$ 948,680442 | R$ 0,00 | R$ 1.449.123,75 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 82.031.094,75 | R$ 965,071702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 81.975.266,16 | R$ 964,414895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 81.919.475,61 | R$ 963,758536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |