Patrimônio líquido
R$ 103.884,05
subclasse
R$ 103.884,05
R$ 1,89
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CM FEDERAL II FIDC - RESP LIMITADA
53.337.522/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CM FEDERAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.522/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CM FEDERAL II FIDC SENIOR 1
S0000744344
Atualizado: 21/08/2026, 08h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 103.884,05 | R$ 1,893834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 103.805,50 | R$ 1,892402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 103.727,01 | R$ 1,890971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 103.648,58 | R$ 1,889542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.570,21 | R$ 1,888113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.491,89 | R$ 1,886685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 103.413,64 | R$ 1,885258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.335,44 | R$ 1,883833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.257,30 | R$ 1,882408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.179,23 | R$ 1,880985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 103.101,21 | R$ 1,879563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 103.023,25 | R$ 1,878142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.945,35 | R$ 1,876721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.867,51 | R$ 1,875302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.789,72 | R$ 1,873884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.712,00 | R$ 1,872467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.634,34 | R$ 1,871052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.556,73 | R$ 1,869637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.479,18 | R$ 1,868223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.401,69 | R$ 1,866810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.324,26 | R$ 1,865399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.246,89 | R$ 1,863988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |