Patrimônio líquido
R$ 7.226.317,89
subclasse
R$ 7.226.317,89
R$ 1.134,77
02/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CM FEDERAL II FIDC - RESP LIMITADA
53.337.522/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CM FEDERAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.522/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CM FEDERAL II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000744336
Atualizado: 05/10/2026, 21h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.226.317,89 | R$ 1.134,770892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 7.226.787,24 | R$ 1.134,844595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 7.227.258,25 | R$ 1.134,918559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 7.227.709,55 | R$ 1.134,989428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 7.228.150,72 | R$ 1.135,058707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 7.217.049,79 | R$ 1.133,315494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 7.217.530,73 | R$ 1.133,391017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 7.218.028,54 | R$ 1.133,469190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 7.139.667,85 | R$ 1.121,163970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 7.140.438,96 | R$ 1.121,285060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 7.141.080,65 | R$ 1.121,385826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 7.066.541,73 | R$ 1.109,680751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 7.067.205,37 | R$ 1.109,784964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 6.929.101,85 | R$ 1.088,098144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 6.930.981,36 | R$ 1.088,393289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 6.932.862,51 | R$ 1.088,688692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 6.673.591,99 | R$ 1.047,974646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 6.674.447,49 | R$ 1.048,108988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 6.647.746,01 | R$ 1.043,915973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 6.648.622,84 | R$ 1.044,053664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 6.649.479,30 | R$ 1.044,188156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 6.650.336,07 | R$ 1.044,322698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |