Patrimônio líquido
R$ 6.384.186,01
subclasse
R$ 6.384.186,01
R$ 1.002,53
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CM FEDERAL II FIDC - RESP LIMITADA
53.337.522/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CM FEDERAL II FIDC – RESP LIMITADA
53.337.522/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CM FEDERAL II FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000744336
Atualizado: 20/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.384.186,01 | R$ 1.002,528336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 6.385.216,80 | R$ 1.002,690204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 6.197.006,69 | R$ 973,134993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 6.105.040,52 | R$ 958,693263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 6.106.429,75 | R$ 958,911418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 6.108.992,38 | R$ 959,313835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.110.306,12 | R$ 959,520136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 6.112.285,93 | R$ 959,831032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.915.329,24 | R$ 928,902318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.725.777,26 | R$ 899,136388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.727.420,09 | R$ 899,394367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.728.715,71 | R$ 899,597822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.730.454,46 | R$ 899,870863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.732.194,87 | R$ 900,144165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.622.446,44 | R$ 882,910032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.106.462,81 | R$ 801,883538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.108.528,14 | R$ 802,207863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.109.111,92 | R$ 802,299536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.111.252,91 | R$ 802,635742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.113.227,15 | R$ 802,945763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 5.115.450,42 | R$ 803,294890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 5.117.504,32 | R$ 803,617420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |