Patrimônio líquido
R$ 81.484.969,51
subclasse
R$ 81.484.969,51
R$ 422,73
20/08/2026
-
-
Dias
2591
-
Fundo/Casca
CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FC FIDC RESP LIMITADA
53.189.745/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FC FIDC RESP LIMITADA
53.189.745/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FC FIDC RESP LIMITADA SENIOR
S0000744311
Atualizado: 21/08/2026, 09h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.484.969,51 | R$ 422,734165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 19/08/2026 | R$ 81.434.217,68 | R$ 422,470871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 18/08/2026 | R$ 81.383.497,46 | R$ 422,207741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2590 |
| 17/08/2026 | R$ 81.332.808,83 | R$ 421,944774 | R$ 86.498,68 | R$ 0,00 | 2590 |
| 14/08/2026 | R$ 81.282.151,77 | R$ 421,681971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 13/08/2026 | R$ 81.231.526,26 | R$ 421,419332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 12/08/2026 | R$ 81.180.932,28 | R$ 421,156857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 11/08/2026 | R$ 81.130.369,82 | R$ 420,894545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 10/08/2026 | R$ 81.079.838,85 | R$ 420,632397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 07/08/2026 | R$ 81.029.339,35 | R$ 420,370411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2589 |
| 06/08/2026 | R$ 80.978.871,30 | R$ 420,108589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2589 |
| 05/08/2026 | R$ 80.928.434,69 | R$ 419,846930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2589 |
| 04/08/2026 | R$ 80.878.029,49 | R$ 419,585434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2589 |
| 03/08/2026 | R$ 80.827.655,68 | R$ 419,324101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2590 |
| 31/07/2026 | R$ 80.777.313,25 | R$ 419,062930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2590 |
| 30/07/2026 | R$ 80.727.002,17 | R$ 418,801923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2590 |
| 29/07/2026 | R$ 80.676.722,43 | R$ 418,541077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2590 |
| 28/07/2026 | R$ 81.790.145,40 | R$ 424,317381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2590 |
| 27/07/2026 | R$ 81.739.203,50 | R$ 424,053101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2590 |
| 24/07/2026 | R$ 81.688.293,32 | R$ 423,788985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 23/07/2026 | R$ 81.637.414,85 | R$ 423,525033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 22/07/2026 | R$ 81.586.568,07 | R$ 423,261246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |