Patrimônio líquido
R$ 80.878.029,95
subclasse
R$ 80.878.029,95
R$ 419,59
02/10/2026
-
-
Dias
2591
-
Fundo/Casca
CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FC FIDC RESP LIMITADA
53.189.745/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FC FIDC RESP LIMITADA
53.189.745/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FC FIDC RESP LIMITADA SENIOR
S0000744311
Atualizado: 05/10/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 80.878.029,95 | R$ 419,585436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 01/10/2026 | R$ 80.827.656,15 | R$ 419,324103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 30/09/2026 | R$ 80.777.313,72 | R$ 419,062933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 29/09/2026 | R$ 80.727.002,64 | R$ 418,801925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 28/09/2026 | R$ 80.676.722,90 | R$ 418,541080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 25/09/2026 | R$ 81.688.293,56 | R$ 423,788986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 24/09/2026 | R$ 81.637.415,09 | R$ 423,525035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 23/09/2026 | R$ 81.586.568,31 | R$ 423,261248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 22/09/2026 | R$ 81.535.753,20 | R$ 422,997625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2592 |
| 21/09/2026 | R$ 81.484.969,74 | R$ 422,734167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2590 |
| 18/09/2026 | R$ 81.434.217,91 | R$ 422,470872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2590 |
| 17/09/2026 | R$ 81.383.497,69 | R$ 422,207742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2588 |
| 16/09/2026 | R$ 81.332.809,06 | R$ 421,944775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2588 |
| 15/09/2026 | R$ 81.282.152,00 | R$ 421,681973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2587 |
| 14/09/2026 | R$ 81.231.526,49 | R$ 421,419334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2587 |
| 11/09/2026 | R$ 81.180.932,52 | R$ 421,156858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2587 |
| 10/09/2026 | R$ 81.130.370,05 | R$ 420,894546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2589 |
| 09/09/2026 | R$ 81.079.839,08 | R$ 420,632398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2588 |
| 08/09/2026 | R$ 81.029.339,58 | R$ 420,370412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2589 |
| 04/09/2026 | R$ 80.978.871,53 | R$ 420,108590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2589 |
| 03/09/2026 | R$ 80.928.434,92 | R$ 419,846931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 02/09/2026 | R$ 80.878.029,72 | R$ 419,585435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2592 |