Patrimônio líquido
R$ 10.226.839,03
subclasse
R$ 10.226.839,03
R$ 512,31
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
S0000744281
Atualizado: 07/08/2026, 09h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.226.839,03 | R$ 512,310086 | R$ 0,00 | R$ 1.699.579,62 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 11.735.685,12 | R$ 587,895227 | R$ 0,00 | R$ 1.672.915,17 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 13.209.791,05 | R$ 661,740072 | R$ 0,00 | R$ 1.646.426,04 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 14.646.363,02 | R$ 733,704665 | R$ 0,00 | R$ 1.623.783,77 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 16.035.901,03 | R$ 803,313107 | R$ 0,00 | R$ 1.598.875,27 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 17.354.023,84 | R$ 869,344029 | R$ 0,00 | R$ 1.575.290,32 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 18.679.560,59 | R$ 935,746350 | R$ 0,00 | R$ 1.551.999,62 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 19.922.155,18 | R$ 997,993711 | R$ 0,00 | R$ 1.529.053,27 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 21.105.959,88 | R$ 1.057,296012 | R$ 0,00 | R$ 1.504.203,94 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 22.295.785,98 | R$ 1.116,899954 | R$ 0,00 | R$ 1.481.964,26 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 23.378.259,08 | R$ 1.171,126082 | R$ 0,00 | R$ 1.457.880,19 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 24.435.724,04 | R$ 1.224,099436 | R$ 0,00 | R$ 1.433.119,79 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 25.471.607,37 | R$ 1.275,991666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 25.039.001,63 | R$ 1.254,320425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 24.671.784,79 | R$ 1.235,924820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 24.295.431,48 | R$ 1.217,071527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 23.948.667,01 | R$ 1.199,700477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 23.633.726,61 | R$ 1.183,923643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 23.312.680,88 | R$ 1.167,840964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 22.981.559,96 | R$ 1.151,253572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 22.677.893,52 | R$ 1.136,041503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 22.417.259,96 | R$ 1.122,985152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |