Patrimônio líquido
R$ 5.447.074,75
subclasse
R$ 5.447.074,75
R$ 795,81
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000744271
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.447.074,75 | R$ 795,813715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 5.442.800,70 | R$ 795,189279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 5.438.530,01 | R$ 794,565335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 5.434.262,67 | R$ 793,941879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 5.429.998,68 | R$ 793,318913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.425.738,03 | R$ 792,696435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.421.480,73 | R$ 792,074447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.417.226,76 | R$ 791,452945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.412.976,14 | R$ 790,831932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.408.728,85 | R$ 790,211406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.404.484,89 | R$ 789,591367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 5.400.244,26 | R$ 788,971814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.395.960,02 | R$ 788,345890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.391.679,17 | R$ 787,720460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 5.387.401,72 | R$ 787,095528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 5.383.127,66 | R$ 786,471091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 5.378.856,99 | R$ 785,847149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 5.374.589,71 | R$ 785,223703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 5.370.325,82 | R$ 784,600751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 5.366.065,31 | R$ 783,978294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 5.361.808,17 | R$ 783,356329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 5.357.554,42 | R$ 782,734859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |