Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA SENIOR 1

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000743763

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

23/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA

53.121.758/0001-44

FIDC

SINGULARE

QI GESTAO DE RECURSOS LTDA

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA

53.121.758/0001-44

Não

NÃO SE APLICA

FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA SENIOR 1

S0000743763

Dados periódicos

Atualizado: 31/08/2025, 01h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 176.233.084,06	0
22/08/2024	R$ 176.133.338,00	R$ 1,086419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 176.033.648,40	R$ 1,085804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 175.934.015,22	R$ 1,085190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 175.834.438,43	R$ 1,084576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 175.734.918,00	R$ 1,083962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 175.635.453,89	R$ 1,083348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 175.536.046,09	R$ 1,082735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 175.436.694,54	R$ 1,082122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 175.337.399,23	R$ 1,081510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 175.238.160,12	R$ 1,080898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 175.138.977,18	R$ 1,080286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 175.039.850,37	R$ 1,079674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 174.940.779,67	R$ 1,079063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 174.841.765,04	R$ 1,078453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 174.742.806,45	R$ 1,077842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 174.643.903,87	R$ 1,077232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 174.545.057,27	R$ 1,076622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 174.446.266,62	R$ 1,076013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 174.347.531,88	R$ 1,075404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 174.248.853,02	R$ 1,074795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 174.150.230,01	R$ 1,074187	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.